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新民纺织的资金管理一体化“心经”

发布时间: 2015年01月16日

   

        作为全国首家真丝及仿丝研发基地,自公司成立之日起,截至今天,吴江新民纺织有限公司已走过了多年的发展历程。多年发展中,新民纺织始终以丝绸织造和化纤纺丝为主营业务,不断加强产学研等领域的结合,致力将自身打造为丝绸行业最具竞争力的企业之一。

        然而,虽然新民纺织在自身发展中始终充满活力,但 “做大做强”的公司战略以及成为全国性大中型集团企业的目标,使新民纺织必须立足现在,着眼未来,加强集团管控,有效缓解资金管理层面的挑战。如何加强内部沟通协作,确保集团资金合理利用,发挥集团化企业资金的规模优势,深层次为管理决策提供有效支撑成为摆在新民纺织面前的实际问题。

       “现在通过将资金管理系统同ERP进行有机整合,使得业务拓展过程中的授权问题得到合理解决,同时,也改变了原有的业务数据流的传递不直接状况,规避了很多风险,形成了良性发展的控制点把握。” 新民纺织财务经理叶峰如此说道。同时,他还表示,“双方的合作搭建适合新民纺织中长期的资金管理系统,既能解决当前资金管理问题,又能实现企业走出吴江的资金管理需要,满足企业‘做大做强’发展战略。”

        而这一切的实现都是浪潮GS资金管理系统所带来的突出改变。不仅可以支持多种资金管理模式,并且可根据行业及集团内部管理要求进行灵活配置。而双方的合作也使新民纺织资金管理更趋于合理化,同时为其长远发展奠定了坚实基础。

   

        独特的架构  集中的诉求

   

        区别于其他集团型企业,新民纺织在组织架构方面以及管理诉求方面呈现出别样的特点。立足于组织架构层面,新民纺织不仅属于典型的多组织、多地点集团模式企业,同时公司本身具有的法人组织结构和内部考核组织完全不同。而在管理诉求方面,成功上市带来了严格的管理要求外,公司领导本身也希望能够利用自身的发展积累,在新的发展机遇期让新民纺织真正走向全国,实现做大做强的发展战略。

        正是上述组织架构和管理方面的特点,这从根本上要求新民纺织必须具备一套具有绝对集中、统收统支的资金管理系统,真正实现银企直联、领导网上审批、领导综合查询和预警控制等功能,让资金管理人员从烦杂的统计与结算工作中解脱出来,同时方便领导实时掌握整个集团的资金头寸情况和使用情况,让领导为整个集团资金安排做到“统筹成握”。此外,该资金管理系统还需能实现以法人组织结构框架为基础的对外上市公司证监会管理要求的资金管理应用,又能实现以考核单位组织框架为基础对内管理考核要求的资金管理应用。同时资金数据还要求高度共享,统计查询方便,减少不必要人工干预和重复劳动,保证资金管理效率。

        同时,鉴于新民纺织的诸多子公司均应用了浪潮ERP管理系统,因此,此资金管理系统还需要与ERP系统充分集成,自动将ERP中销售发票、采购发票、付款单、收款单形成资金管理系统中的相应信息,实现整个新民科技信息系统业务闭环,保证数据真实性和可靠性。

   

        缺乏集中、统一管控是大问题

   

        由于公司原有的资金管控缺失问题,新民纺织在“做大做强”道路上略显艰难,为了改变这种现状,新民纺织对于资金管理提出了全新的诉求。例如,各成员单位都在统一使用浪潮ERP软件,涉及财务、物流及成本核算等多个模块,虽然解决了手工管理中的不足,但销售中的收款单信息、应收款信息却难以同资金管理数据共享。另外,新民纺织现阶段的资金管理主要是采用“手工+EXCEL+网上银行”方式进行管理,结算对于人工的依赖性强,工作量大,效率低下,不仅造成了信贷、票据信息缺乏标准化的问题,而且资金预算与支付环节严重脱节,难以有效事前控制,更无法对资金业务进行全面分析、支持决策。

        那么上述的问题到底会带来何种影响呢?对此,新民纺织财务经理叶峰也有清醒的认知。他表示,现阶段由于集团资金主要存放在各下属单位,资金存量不平衡,“此贷彼存”的现象比较突出,造成集团资金“存贷”余额双高的现象,不利于企业发展和战略目标的实现。而这一切归根到底是缺乏有效的内部调剂手段。同时,现有的管理系统中也无法充分发挥集团的整体规模优势。究其原因在于下属单位受经营规模和信用等级的限制,在分别与银行的博弈过程中处于劣势地位,就无法争取银行的优惠服务。如果集团实行资金集中管理,采用统借统还或集团整体授信分别借款的管理模式,就可以以集团的整体规模优势,增加集团与合作银行的谈判筹码,向银行争取优惠的信贷融资政策,包括利率下浮、手续简便、手续费降低等政策。

        而这一切带来的最根本影响则在于无法为集团的决策提供有力支持。缺乏构建统一的资金管理平台,无法高效实现对整个集团资金业务的整体规划、监控和分析。仅通过报表汇总的方式进行逐级汇总和体现所获取的资金业务信息,无法为集团的资金决策分析提供及时和准确的分析依据。

   

        携手浪潮  让“千里眼、顺风耳”常伴

   

        针对聚焦的管理诉求以及所面临的重大挑战,经过多方选型之后,新民纺织最终将目光锁定在浪潮通软。现阶段,新民纺织拥有1个本部,4个控股子公司,3个分公司,均上线使用了浪潮GS资金管理系统,涵盖了账户管理、资金结算、信贷管理、票据管理、资金计划、领导查询等诸多主要功能。

        该系统不仅支持扁平化的一级集中和分级集中的机构设置模式,分级进行业务管控。同时,还支持多种资金管理模式,可以根据内部管理具体需求进行灵活配置并支持模式间随时变更。此外,对于融资业务的灵活管控以及票据业务的集中管理效果也都相当显著。而支持与外部结算银行直联和拓展以及其他系统的应用集成也是其不得不提及的明显优势所在。

        新民纺织资金管理系统的上线,不仅使原先缺乏集中统一管控的问题得到改善,加强了财务管控力度;而且与原有ERP系统充分集成,将原供应链及生产部分的数据与财务系统实现了无缝对接,使原先的信息孤岛现象得到解决。同时在往来核销、往来单位对账、汇总及合同报表的及时性和准确性也得到提高。更为重要的一点是,部署浪潮资金管理系统后,新民纺织对于下属单位的资金流动情况能够做到实时掌控,以便及时规避资金使用风险,提高企业内部资金使用效率,降低资金使用成本。

        对此,有员工反馈表示,这一系统的实施让我们的资金状况更为直观的展现,我们不必再去多方咨询资金状况,而是根据系统数据可以一目了然的了解到真实的收支状况,无形中也提升了资金的利用率。

   

        多方价值展现 有限到无限的跨越

   

        现阶段,新民纺织资金管理系统功能在内部考核中全部达到使用标准。而对于该系统所产生的价值也得到新民纺织财务经理叶峰的认可。在叶峰看来,与浪潮的携手,让新民纺织困惑的资金管理问题真正迎刃而解。新民纺织资金管理采用绝对集中的统收统支的资金管理模式,实现了集团统一资金调度、统一资金结算、统一信贷、统一票据管理、提高资金使用效率及使用安全,实现了对分子公司的高度监控。

        具体而言,在集团层面,双方搭建了适合新民科技中长期发展的资金管理系统,形成了一体化的集团资金管理体系,使得集团对于分子公司的财务管控力度得到加强,也加速了企业内部资金管理的标准化进程,在解决当前资金管理问题同时,又实现了企业走出吴江的资金管理需要,满足企业“做大做强”发展战略。

        对于领导层而言,可以实时动态掌握整个企业资金状况,保证查询、审批以及关键指标预警一条龙服务,真正意义上让“千里眼、顺风耳”等常伴领导左右,也建立了完善的结算中心制度、资金管理制度以及资金审批流程等,实现“标准化、制度化、信息化”管理,提升整个集团资金管理水平。

        在业务发展层面,新民纺织之前企业内部业务拓展由于受到权限的限制,使得很多业务拓展无法及时有效开展,现如今通过将资金管理系统同ERP进行有机整合,将业务拓展过程中的授权问题和业务数据流的传递问题得到了很好解决。

        而具体量化到数据层面,当您的企业还需十几位财务管理人员时,今天的新民纺织只需4-5个人员就足以应对集团资金管理,人员成本达到大幅度的节约。同时,叶锋还形象地表示,原来企业内部的付款周期因为牵扯到各层级的审批问日,一项资金的收支需历时1天方可实现审批流程,而现在只需1小时就可以迅速进行资金的收支批复。至于在付款业务方面,价值展现愈发明显,叶锋介绍之前新民纺织基本采取网上付款的方式,但在系统部署之前,公司网络支付因相关规定有一定额度的限制,现在通过系统的控制和相关协议,新民纺织的支付业务可以实现无限制。

        据了解,本次新民纺织实施的资金管理系统是浪潮ERP集团管控系统GS的一部分,因此随着资金管理系统的应用落地,也必将为整个集团后期的集中式财务管理、集中式预算管理、集中式资产管理奠定坚实的基础。

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